Agrège. Compense. Modélise. Recommande
Exposition FX glissante sur créances, dettes fournisseurs, endettement, prêts intercompagnies et flux prévisionnels. Calcule l'exposition nette par paire de devises, modélise les scénarios de couverture, recommande instruments et dimensionnement. La trésorerie voit l'image complète avant la clôture — pas après que l'écart soit apparu à fin de mois.
En chiffres
Le cas d'usage
Une trésorerie groupe qui pilote l'exposition FX sous Excel. Les positions closes côte à côte avec les ouvertes, les flux prévisionnels sur un onglet séparé, les prêts intercompagnies absents du fichier. Le DAF découvre une perte de change de 4 M€ à la clôture trimestrielle et demande pourquoi personne n'a anticipé. La documentation de couverture IFRS 9 prend trois jours chaque trimestre parce que les pièces de désignation vivent dans cinq endroits différents.
L'agent Exposition FX agrège l'exposition depuis chaque ERP et TMS, compense par paire de devises au niveau groupe, modélise les scénarios de couverture avec sensibilité complète, recommande instruments et dimensionnement selon votre politique de couverture, et produit les tests d'efficacité IFRS 9 prêts à l'audit. La trésorerie passe du sprint mensuel à une discipline de couverture quotidienne. Le DAF connaît la position FX avant la clôture — et le comité d'audit valide le dossier hedge accounting sans relance.
Pour qui
Capacités
Récupère les créances et dettes ouvertes, les instruments d'endettement, les prêts intercompagnies et les flux prévisionnels depuis chaque ERP et TMS. Une vue d'exposition groupe consolidée, rafraîchie quotidiennement.
Compense les positions longues et courtes par paire de devises entre filiales avant couverture. Élimine la double-couverture entre entités — économie typique de 15 à 25 % sur le volume couvert.
Modélise les stratégies de forward, swap et option côte à côte. Analyse de sensibilité face aux chocs de taux. Coût de portage vs coût d'exposition non-couverte explicités par scénario.
Recommande notionnel, maturité et mix d'instruments par paire de devises. Respecte votre politique de couverture — ratios de couverture maximaux, instruments autorisés, limites de contreparties.
Poursuivre l'exploration
Détecte les achats hors contrat dès la demande d'achat ou au plus tard sur facture.
Apprend vos schémas d'approbation et oriente automatiquement les factures vers le bon approbateur, en escaladant les exceptions en temps réel.
Lit l'intégralité de votre liasse — compte de résultat, bilan, tableau de flux de trésorerie, annexes — et recoupe chaque chiffre entre les états.
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