13 semaines glissantes. AR + AP + Trésorerie
Pipeline clients en temps réel + balance âgée fournisseurs + positions de trésorerie alimentent une prévision à 13 semaines mise à jour en continu. Stop au prévisionnel Excel hebdomadaire déjà obsolète à l'arrivée.
En chiffres
Le cas d'usage
La prévision à 13 semaines est un exercice Excel du vendredi. La trésorerie tire l'AR d'un rapport, l'AP d'un autre, le cash d'ouverture des portails bancaires, et assemble le tout à la main. Le lundi matin, trois grosses factures sont passées, deux clients ont glissé sur leurs conditions, et un swing FX EUR/USD a déplacé la position de ±15 %. Les décisions de BFR se prennent au feeling. L'équipe recouvrement est le meilleur prévisionniste de la maison, mais ses données vivent dans Salesforce et personne ne les lit.
Workflow template préconfiguré : pipeline client tiré en direct de votre facturation et CRM → balance âgée fournisseurs et file de validation tirées de chaque ERP → soldes bancaires agrégés sur les banques et entités → mouvements de trésorerie interco résolus via Astral → prévision glissante 13 semaines mise à jour à chaque signal → scénarios (haut/médian/bas) calculés en continu → besoins de financement filiales remontés 4 semaines avant l'impact. La prévision que la trésorerie produit chaque vendredi devient le tableau de bord que le CFO consulte le lundi matin."
Pour qui
Capacités
Standard trésorerie (13 semaines = un trimestre devant) mis à jour en continu, pas chaque semaine. Chaque nouvelle facture, chaque paiement enregistré, chaque mouvement bancaire reforme la prévision en temps réel. Le chiffre du vendredi tient jusqu'à ce que la réalité du lundi le change.
Factures émises, conditions de paiement, historique de paiement client, statut des litiges et risque crédit — tirés en temps réel de votre système AR, pas d'un export de 3 jours. Le pipeline de travail de l'équipe recouvrement devient l'entrée de la prévision automatiquement.
Factures reçues, en validation, validées-non-payées, plus engagées-non-facturées (commandes et contrats) alimentent le côté AP. Les projections de sorties tiennent compte des goulots de validation réels, pas des délais nominaux.
Soldes bancaires de chaque entité et chaque compte agrégés automatiquement en position d'ouverture. Cash pooling, positions FX et mouvements de trésorerie interco visibles. Plus besoin de réconcilier le solde d'ouverture de la prévision avec la réalité.
Poursuivre l'exploration
Sélection du fournisseur → handshake cXML/OCI → mapping par groupe d'utilisateurs → catalogue actif dans votre demande d'achat Flowie.
Les factures adossées à un PO et les factures récurrentes traversent capture → OCR → rapprochement 3 voies → comptabilisation → paiement sans aucune intervention humaine — la file d'exceptions attrape les 5 % qui ont besoin d'un œil.
Cut-off → synchronisation des sous-livres → rapprochements bancaires → intercos → écritures de régularisation → revue des journaux → consolidation → reporting Conseil — une seule orchestration sur chaque entité et chaque ERP.
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